Under årets tre första månader uppgår avkastningen i Alectas portfölj med förmånsbestämda försäkringar till 3,1 procent, framgår det av Alectas rapportering i dag på morgonen. I Alecta Optimal var avkastningen 3,9 procent under kvartalet.
Det har varit mycket tal om Alecta de senaste veckorna med utgångspunkt från 20-miljardersförlusten på bolagets placeringar i nischbanker i USA. Tunga chefer inklusive VD har tvingats lämna bolaget och beslutet av Collectum att åter utse Alecta till ickevalsalternativ har ifrågasatts.
De kvartalssiffror som bolaget släppte på onsdagsmorgonen visar att bolaget trots förlusten i USA uppvisade en positiv avkastning under första kvartalet, både i den förmånsbestämda och den premiebestämda portföljen.
Bolaget framhåller också att avkastningen på aktietillgångarna under kvartalet var hela 5,6 procent. Avkastningen för räntebärande innehav uppgick till 2,2 procent och de alternativa investeringarna avkastade 0,4 procent.
Förmånsbestämda portföljen: 3,1 procents avkastning
Avkastningen under årets tre första månader för den förmånsbetämda portföljen uppgår till 3,1 procent. Den senaste femårsperioden har avkastningen per år i den förmånsbestämda portföljen varit i genomsnitt 5,3 procent.
Det förvaltade kapitalet i portföljen för förmånsbestämd försäkring uppgick vid utgången av kvartalet till 952 miljarder kronor. Den kollektiva konsolidering för den förmånsbestämda försäkringen var vid utgången av kvartalet 169 procent, jämfört med 172 procent vid årsskiftet.
Premiebestämda portföljen: 3,9 procents avkastning
Den premiebestämda produkten Alecta Optimal Pension hade under kvartalet en avkastning var 3,9 procent. Den senaste femårsperioden har avkastningen per år varit i genomsnitt 7,7 procent. Informationen om avkastningen i Alecta Optimal Pension avser förvalsportföljen med 60 procent aktier.
Förvaltat kapital i den totala portföljen för Alecta Optimal Pension uppgick till 239 miljarder kronor vid periodens utgång. Den premiebestämda pensionen hade en kollektiv konsolideringsgrad på 100 procent vid utgången av kvartalet. Avsikten är också att konsolideringen för Alecta Optimal Pension ska ligga runt 100 procent eftersom över- eller underskott fördelas ut till kunderna varje månad.
Totalt 1 192 miljarder kronor under förvaltning
Det totala kapital som Alecta förvaltar uppgick vid utgången av kvartalet till 1 192 miljarder kronor.
På koncernnivå uppgick solvensgraden till 203 procent.
Förvaltningskostnadsprocenten för koncernen var under kvartalet 0,07 procent, vilket är samma nivå som ett år tidigare.
Enligt Alectas redovisning uppgick förvaltningskostnadsprocenten för premiebestämd försäkring till 0,04 procent under kvartalet, en förbättring jämfört med ett år tidigare då siffran var 0,05 procent. Förvaltningskostnadsprocenten för förmånsbestämd försäkring uppgick enligt Alecta under kvartalet till 0,07 procent vilket är samma nivå som ett år tidigare. Dock ökade kapitalförvaltningskostnadsprocenten enligt Alecta under kvartalet till 0,024 procent jämfört med 0,020 procent ett år tidigare.
I morgon torsdag genomförs Alectas överstyrelsemöte.