Carnegie Fonder meddelar i dag att man har avtalat med BNP Paribas Asset Management att förvärva samtliga svenska fonder och diskretionära mandat som i dag förvaltas av Alfred Berg Fonder AB och Alfred Berg Kapitalförvaltning AB.
Totalt handlar det om nio fonder, och ett antal diskretionära mandat med ett förvaltat kapital på sammanlagt nära 10 miljarder kronor. Carnegie Fonders förvaltade kapital uppgår före affären till 72 miljarder kronor, per den 31 juli.
De fonder som tas över är Alfred Berg Korträntefond Hållbar, Alfred Berg Ränteallokering Plus, Alfred Berg Obligationsfond Plus Hållbar, Alfred Berg Företagsobligationsfond Hållbar, Alfred Berg Ryssland, Alfred Berg Fastighetsfond Norden, Alfred Berg Bull, Alfred Berg Bear och Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige. De förvärvade förvaltningsmandaten sammanfaller enligt Carnegie Fonder med kärnkompetenser hos Carnegie Fonder, såsom nordiska aktier och räntor samt ryska aktier.
Som en följd är planen att några Alfred Berg-fonder ska fusioneras med Carnegie Fonders befintliga fonder, medan andra ska fortsätta som tidigare men under nya namn.
— Carnegie Fonder ska växa och här får vi möjlighet att göra det genom ett attraktivt förvärv. Vi välkomnar alla nya kunder som följer med i affären och som kommer att kunna ta del av Carnegie Fonders breda utbud av framgångsrika fonder, vårt erfarna investeringsteam och solida administration, säger Hans Hedström, VD på Carnegie Fonder, i en kommentar.
Carnegie Fonder AB ingår i Carneo AB-koncernen.
— Kapitalförvaltningsindustrin genomgår just nu stora förändringar där storskalighet och operationell effektivitet krävs för att kunna driva lönsamma bolag. Affären med BNPP AM är ett led i vår långsiktiga strategi att öka gruppens förvaltade kapital och stärka vår position som den ledande oberoende kapitalförvaltningsgruppen i Norden, säger Christoffer Folkebo, VD på Carneo, i sin kommentar.
Transaktionen beräknas ske under fjärde kvartalet 2019, efter Finansinspektionens godkännande. Fram till dess förvaltas fonderna av Alfred Bergs förvaltarteam.
Carneo har använt sig av Lenner & Partners som finansiell rådgivare och Advokatfirman Hammarskiöld som legal rådgivare under transaktionsprocessen.