Etikett: Monyx

NewCap förlorade i skiljedom om tilläggsköpeskilling

Posted on juni 28, 2022 by - Förmedling

NewCap Holding A/S har förlorat i ett skiljeförfarande som gällde rätten att få en förhandsbetalning av tilläggsköpeskillingen efter bolagets försäljning av sina verksamheter i Sverige.  

NewCap ägde tidigare flera olika verksamheter i Sverige inom försäkringsförmedling och kapitalförvaltning, bland annat Hjertas moderbolag Nordic Brokers Association, flera olika förmedlarbolag och kapitalförvaltningen i Monyx Asset Management AB och Nordic Fund Service S A. År 2019 beslutade NewCap att avveckla all verksamhet i Sverige. Söderberg & Partners förvärvade NewCaps andelar i olika svenska förmedlarbolag och fick en option på Hjertas andel av servicebolaget Nordic Brokers Association, medan East Capital förvärvade verksamheten i Monyx Asset Management AB och Nordic Fund Service SA.

Men snart uppstod oenighet med East Capital kring köpeskillingen.

Avtalet om förvärvet innebar att NewCap skulle få betalt i efterhand för affären med utgångspunkt från det förvaltade kapitalet. Parterna har inte varit överens om vilken summa som ska betalas ut.  Dessutom har det uppstått oenighet kring en klausul i avtalet som innebär att bolaget under vissa förutsättningar kan få en förhandsutbetalning av den överenskomna tilläggsköpeskillingen. En sådan förhandsutbetalning skulle visserligen totalt sett innebära en lägre köpeskillingen; minskningen uppgår till cirka 20 procent. Men NewCap bedömde ändå att det var till aktieägarnas fördel att få köpeskillingen så snart som möjligt. East Capital, menade dock att förutsättningarna för förhandsbetalning inte var uppfyllda.

NewCap Holding valde då att initiera ett skiljeförfarande.

Nu har skiljedom meddelats i målet och det visar sig att NewCap inte alls får medhåll från skiljenämnden om att de har rätt till en förhandsutbetalning av tilläggsköpeskillingen.

— Styrelsen för NewCap Holding A/S är givetvis besviken över utfallet i och med att det var uppfattningen från styrelsens och bolagets advokat att betingelserna för att utnyttja denna möjlighet var uppfyllda, kommenterar NewCap Holding skiljedomen i ett pressmeddelande.

NewCap Holding skriver också att man nu förväntar sig att avtalen istället kommer att följas så att bolaget inom kort får ta emot de överenskomna betalningarna avseende tilläggsköpekillingen för 2021—2022.

NewCap: Skiljedom i tvisten om Monyx kan komma i maj nästa år

Posted on december 1, 2021 by - Allmänt

I maj nästa år väntas en skiljedom om rätten till tilläggsköpeskilling avseende köpeskillingen för NewCap Holdings svenska fondverksamheter.

Tidigare i år meddelade danskas NewCap Holding att man påkallat skiljeförfarande i en tvist med East Capital om tilläggsköpeskillingen för försäljningen av fondverksamheten i Monyx och Nordic Fund Services.

NewCap Holding ägde tidigare omfattande förmedlings- och förvaltningstjänster i Sverige, innan beslutet år 2019 att avveckla all verksamhet i Sverige. Söderberg & Partners förvärvade NewCaps andelar i olika svenska förmedlarbolag och fick en option på Hjertas andel av servicebolaget Nordic Brokers Association. East Capital förvärvade verksamheten i Monyx Asset Management AB och Nordic Fund Service S.A. Det förvaltade kapitalet i de verksamheter som NewCap sålde till East Capital beräknades vid halcvårsskiftet i år uppgå till cirka 9,5 miljarder kronor, för att under tredje kvartalet ha gått ned till 9,4 miljarder kronor.

Men snart uppstod oenighet med East Capital kring köpeskillingen.

Avtalet innebar att NewCap skulle få betalt i efterhand för affären med utgångspunkt från det förvaltade kapitalet. Parterna har inte varit överens om vilken summa som ska betalas ut.  Dessutom har det uppstått oenighet kring en klausul i avtalet som innebär att bolaget under vissa förutsättningar kan få en förhandsutbetalning av den överenskomna tilläggsköpeskillingen. En sådan förhandsutbetalning skulle visserligen totalt sett innebära en lägre köpeskillingen; minskningen uppgår till cirka 20 procent. Men NewCap bedömde ändå att det var till aktieägarnas fördel att få köpeskillingen så snart som möjligt. East Capital, menade dock att förutsättningarna för förhandsbetalning inte var uppfyllda. NewCap Holding valde då att initiera ett skiljeförfarande.

NewCap Holding rapporterar nu att man förväntar sig att en skiljedom kan meddelas i maj nästa år.

— Skiljenämnden är nu utsedd och en tidsplan har fastställts, och det väntas nu ett avgörande i maj 2022, skriver NewCap Holding i ett pressmeddelande.

Sedan försäljningen av de svenska dotterbolagen består verksamheten i NewCap Holding framförallt av hanteringen av tilläggsköpeskilling i Sverige.

NewCap stämmer East Capital i ny tvist om köpeskillingen för Monyx

Posted on juli 5, 2021 by - Allmänt

Danska NewCap Holding — som tidigare ägde omfattande förmedlings- och förvaltningstjänster i Sverige — stämmer nu East Capital i en tvist om köpeskillingen efter övertagandet av fondverksamheten i Monyx och Nordic Fund Services.

Vi har tidigare rapporterat om oenighet mellan säljare och köpare när det gäller den kapitalförvaltningsverksamhet som tidigare ägdes av NewCap Holding och som år 2019 såldes till svenska East Capital. Avtalet innebar bland annat att NewCap skulle få betalt i efterhand för affären, med utgångspunkt från ett avtal om tilläggsköpeskilling.

Den nya tvisten handlar om att NewCap Holding har velat utnyttja en klausul i avtalet som innebär att bolaget under vissa förutsättningar kan få en förhandsutbetalning av den överenskomna tilläggsköpeskillingen.

En sådan förhandsutbetalning skulle visserligen totalt sett innebära en lägre köpeskillingen; minskningen uppgår till cirka 20 procent. Men NewCap har ändå gjort bedömningen att det är till aktieägarnas fördel att få köpeskillingen utbetald nu och inte sedan.

Köparen av kapitalförvaltningstjänsterna, East Capital, menar dock att förutsättningarna för en förhandsbetalning inte har uppfyllts. Därför har NewCap alltså valt att gå till domstol för att få ut pengarna. Enligt NewCap kan tvisten förväntas vara avgjord under början av nästa år.

Det förvaltade kapitalet i de verksamheter som NewCap sålde till East Capital beräknas uppgå till cirka 9,5 miljarder kronor.

I samband med att East Capital förvärvade verksamheten i Monyx Asset Management AB och Nordic Fund Service S.A., köpte Söderberg & Partners NewCaps andelar i olika svenska förmedlarbolag och fick en option på Hjertas andel av servicebolaget Nordic Brokers Association.

Fortfarande oenighet om köpeskillingen efter Monyx

Posted on november 27, 2020 by - Allmänt

Säljaren NewCap Holding är fortfarande oenig med East Capital om köpeskillingen efter försäljningen under förra året av fondverksamheten i Monyx och Nordic Fund Service. Det framgår av NewCaps rapport om verksamheten för tredje kvartalet i år. 

Förra året sålde danska NewCap Holding all sin verksamhet i Sverige, däribland förmedlarverksamheten i Hjerta och fond- och kapitalförvaltningsverksamheten i Monyx Asset Management AB och Nordic Fund Service S.A. Köpare av dessa bolag var East Capital.

Enligt avtalen skulle NewCap bland annat få betalt i form av en tilläggsköpeskilling med utgångspunkt från resultatet i verksamheterna. Detta handlade i första hand om verksamheterna kopplade till kapitalförvaltning.

Men parterna kunde inte komma överens om hur tilläggsköpeskillingen skulle beräknas. Vilka kostnader och provisioner skulle egentligen räknas in i underlaget för tilläggsköpeskillingen?

Visserligen har köparen under året betalat ut pengar till NewCap, men det råder fortfarande oenighet om delar av köpeskillingen. Oenigheten handlar om ungefär 5 procent av det belopp som redan har betalats ut.

— Denna oenighet är fortsatt icke avslutad. Oenigheten förväntas fortsatt avslutas snarast möjligt, heter det i rapporten från Newcap.

Fortsatt oenighet kring köpeskillingen för Hjertas tidigare ägare

Posted on september 30, 2020 by - Allmänt

Hjertas tidigare ägare, det danska börsnoterade bolaget NewCap Holding A/S, informerar om att det det fortfarande råder oenighet kring tilläggsköpeskillingen efter försäljningen av dotterbolagen i Sverige. Dock meddelar NewCap att man nu fått en första utbetalning av det belopp som det inte råder oenighet kring. 

Under förra året avyttrade NewCap samtliga sina dotterbolag i Sverige. Det handlade dels om förmedlarverksamheten i Hjerta och förmedlarbolagen Factor, Norrfinans och SF Insurance, dels om kapitalförvaltningen i Monyx Asset Management A/S och Nordic Fund Services S.A. Söderberg & Partners förvärvade NewCaps ägande i förmedlarbolagen och gick tillsammans med East Capital in som delägare i Hjerta, medan East Capital förvärvade kapitalförvaltningsverksamheten.

I samband med förvärven offentliggjordes att NewCap avtalat om att få en tilläggsköpeskilling med utgångspunkt från utvecklingen i de sålda bolagen. Tilläggsköpeskillingen skulle betalas över flera års tid. Större delen av tilläggsköpeskillingen avsåg den avyttrade verksamheten inom kapitalförvaltning.

Men det tycks som om parterna inte var riktigt så överens om avtalen som det verkade inledningsvis. Oenighet uppstod nämligen kring vilka kostnader som skulle belasta utbetalningarna av tilläggsköpeskillingen från köparna. Oenigheten avsåg i första hand den kapitalförvaltningsverksamhet som förvärvades av East Capital.

I augusti meddelade NewCap att man, på grund av oenigheten, ännu inte fått någon utbetalning från den första omgången av tilläggsköpeskilling från köparbolagen. Enligt NewCap uppgick det tvistiga beloppet till 5—10 procent av första omgångens tilläggsköpeskilling.

Det råder fortfarande oenighet mellan parterna om hur köpeskillingen ska beräknas.

Men NewCap meddelar nu att man har fått en utbetalning av det belopp som det inte är tvistigt. Enligt NewCap förväntar man sig att oenigheten kring beräkningen ska vara löst ”snarast möjligt”.

Sedan större delen av den första tilläggsköpeskillingen nu har erlagts planerar NewCap att genomföra en extra aktieutdelning. Utdelningen beräknas uppgå till 40—45 miljoner DKK, motsvarande 57—64 miljoner SEK. Beslut om den extra aktieutdelningen väntas fattas vid en extra bolagsstämma i oktober. NewCap bedömer att man kan förvänta sig en extra aktieutdelning på 25—30 miljoner DKK för nästa år och 20—25 miljoner DKK för 2022.

I NewCos halvårsrapport som publicerades i augusti uppskattades värdet på avtalen om tilläggsköpeskilling till 100,1 miljoner DKK varav 95,5 miljoner DKK avsåg de avyttrade verksamheterna inom kapitalförvaltning.

Hjertas tidigare ägare justerar ned intäkterna med 20 Mkr

Posted on mars 12, 2020 by - Förmedling

Hjertas tidigare huvudägare NewCap Holding informerar i ett pressmeddelande om att man justerar ned sin prognos med 20 miljoner kronor, när det gäller uppskattade kommande intäkter efter avyttringen av de svenska verksamheterna under förra året. 

Under förra året avyttrade NewCap sina svenska verksamheter, bland annat innehavet i Hjerta och i Monyx.

Samtidigt avtalade man med köparna om en möjlig tilläggsköpeskilling med utgångspunkt från framtida intäkter, i första hand när det gällde verksamheterna inom kapitalförvaltning. Efter avyttringen av bolagen i Sverige består verksamheten i NewCap Holding framförallt av hantering av den möjliga tilläggsköpeskillingen.

Nu har emellertid läget förändrats när det gäller förvaltningen av de avyttrade fonderna, vilket innebär att NewCap Holding justerar värdet på sin kommande tilläggsköpeskilling med 20 miljoner svenska kronor i kommande årsredovisning.

— Ett separat avtal om mandat avseende förvaltning av andra fonder som inte är eller har varit en del av ovanstående fond- och produktstruktur har sagts upp från köparen av kapitalförvaltningsverksamheten, vilket innebär att det i framtiden inte kommer att medföra några intäkter under det ingångna earn out-avtalet, skriver NewCap Holding i ett pressmeddelande.

Köpare av kapitalförvaltningsverksamheterna i Monyx och Nordic Fund Services var East Capital.

NewCap Holding gick plus 4,7 miljoner DKK första halvåret

Posted on augusti 28, 2019 by - Förmedling

Under första halvåret gick det danska holdingbolaget NewCap Holding med 4,7 miljoner DKK i vinst, efter försäljningen av de svenska förmedlar- och investeringsverksamheterna. Samtidigt tvingades man skriva ned sitt egna kapital från 203,7 miljoner DKK till 196,9 miljoner DKK, på grund av den svenska kronans fall. 

Vinsten på 4,7 miljoner DKK kan jämföras med en förlust på —8,7 miljoner DKK motsvarande period 2018.

NewCap avyttrade under våren  bland annat Monyx Asset Management A/S, Nordic Fond Services S.A, Factor, Norrfinans, SF Insurance och Nordic Brokers Association..

Den verksamhet som i dag återstår i bolaget handlar i första hand om earn-out när det gäller avtalen om försäljning av verksamheterna i Sverige. Bolaget kommer även att avveckla en del av de återstående bolagen.

 

Nu har NewCap Holding sålt Monyx, NBA och förmedlarbolagen

Posted on juni 3, 2019 by - Förmedling

Danska NewCap Holding bekräftade under måndagen att man nu genomfört den planerade överlåtelsen av sina svenska verksamheter. Försäljningen omfattar dels kapitalförvaltningen i Monyx Asset Management A/S och Nordic Fund Services S.A, dels koncernens rådgivnings- och försäkringsförmedlarverksamheter i Sverige.

Det var i december förra året som det offentliggjordes att NewCap Holding beslutat att sälja och avveckla sin verksamhet i Sverige.

East Capital är köpare av verksamheten i Monyx Asset Management AB och Nordic Fund Service S.A., medan Söderberg & Partners köper NewCaps andelar av Hjerta-förmedlarna Factor, Norrfinans och SF Insurance och får en option på Hjertas andel av servicebolaget Nordic Brokers Association. Övrig verksamhet inom Hjerta Norden-koncernen ska avvecklas.

— Vi är glada att bli ägare av Monyx och därmed lägga till ett nytt förvaltningsteam och varumärke till East Capital gruppen. Vi ser stora möjligheter i att kunna bidra med våra erfarenheter från institutionell förvaltning och arbete med hållbarhets- och ägarfrågor. Vi planerar att utveckla och ge stöd till Monyx förvaltning genom att tillföra ekonomiska resurser för ytterligare satsning på investeringsteamet, sade Albin Rosengren, Partner på East Capital, i en presskommentar i december när affären offentliggjordes.

Enligt NewCap Holding har överlåtelsen genomförts i överensstämmelse med ledningens förväntningar.

Monyx Fonder väntas säljas den 3 juni

Posted on maj 27, 2019 by - Allmänt

Den 3 juni väntas försäljningen av Monyx Fonder till East Capital fullbordas. Det framgår av pressinformation från ägarbolaget NewCap Holding A/S. 

NewCap har tidigare meddelat att tillsynsmyndigheterna i Sverige och Luxemburg gett klartecken på de ansökningar som skickats in om ägar- och ledningsprövning för Monyx Asset Management AB, Nordic Fond Services S.A. og Monyx Fund, SICAV.

— Vi förväntar oss med utgångspunkt från detta att förutsättningarna för att genomföra transaktionen om försäljning av koncernens verksamheter ska kunna uppfyllas. Closing av transaktionen väntas genomföras den 3 juni 2019, heter det i informationen från NewCap.

Tidigare under våren stod det klart att Monyx fonder skulle avregistreras hos Pensionsmyndigheten. Enligt NewCap har de ekonomiska konsekvenserna av detta redan beaktats i bokslutet för 2018, och avregistreringen har inte heller, enligt Monyx, någon betydelse för genomförandet av försäljningen.

Moderbolaget NewCap Holdings organisation i Danmark har anpassats efter beslutet om försäljning och avveckling av den svenska verksamheten, och bolagets huvudkontor har nu flyttat från egna lokaler till att ha adress hos en advokatfirma, DLA Piper, centralt i Köpenhamn.

FI gav klartecken för försäljning av Monyx

Posted on maj 14, 2019 by - Allmänt

Styrelsen för danska NewCap Holding meddelar att man nu fått klartecken från Finansinspektionen i Sverige samt tillsynsmyndigheten i Luxemburg för försäljningen av Monyx Asset Management, Nordic Fond Services S.A. och Monyx Fund, SICAV. 

Enligt NewCap Holding förväntar man sig därmed att kunna uppfylla de krav som ställts upp för att kunna genomföra den planerade försäljningen. Förberedelserna inför att avsluta försäljningen går därmed vidare som planerat, meddelar NewCap.

I april fattade Pensionsmyndigheten ett definitivt besked om att avregistrera Monyx Fonder från premiepensionens fondtorg. Enligt NewCap ska detta beslut dock inte få några konsekvenser för försäljningen av fondbolagen till East Capital.

Det var i december som det meddelades att NewCap beslutat att sälja och avveckla sin verksamhet i Sverige, och att man kommit överens med East Capital om att avyttra verksamheten i Monyx Asset Management AB och Nordic Fund Service S.A.

Söderberg & Partners kom samtidigt överens med NewCap om att överta bolaget andelar av Hjerta-förmedlarna Factor, Norrfinans och SF Insurance och får en option på Hjertas andel av servicebolaget Nordic Brokers Association.

Monyx fonder avregistreras från premiepensionen

Posted on april 11, 2019 by - Pension

Monyx fem fonder kommer att avregistreras från premiepensionens fondtorg, meddelar Pensionsmyndigheten. 

Pensionsmyndigheten berättar i sin pressinformation att samtliga Monyx fonder kommer att avregistreras från fondtorget. Det handlar om fonderna Monyx Strategi Försiktig, Monyx Strategi Balanserad, Monyx Strategi Offensiv, Monyx Strategi Sverige/Världen och Monyx Strategi Världen.

Att fonderna inte kvalificerat sig för att finnas med i det fortsatta utbudet på premiepensionens fondtorg har stått klart en tid tillbaka. Redan i februari meddelade Pensionsmyndigheten att man gjorde bedömningen att Monyx fonder skulle komma att avregistreras senare under året.

Monyx ägarbolag, den danska koncernen NewCap, har dock gjort försök att övertyga Pensionsmyndigheten om motsatsen. Så här skrev NewCap i mars i samband med årsbokslutet för 2018:

— Det är ledningens uppfattning att det inte ännu med rimlighet går att dra slutsatsen att Monyx Fonder kommer att avregistreras. Det är därför också för tidigt att sluta sig till vilket scenario som kommer att gälla, med utgångspunkt från dialogen med Pensionsmyndigheten, och vilka ekonomiska konsekvenser det blir av detta.

Men nu har även NewCap gett upp. I ett pressmeddelande under onsdagen meddelade man att det inte har varit möjligt att övertyga Pensionsmyndigheten. Så här skriver NewCap i pressmeddelandet:

— Den 8 februari 2019 mottog NewCap Holdings dotterbolag, Nordic Fund Services S.A besked om avregistrering på PPM:s fondtorg /…/. Vi har sedan dess fört en dialog med Pensionsmyndigheterna för att om möjligt få beslutet omprövat. Det har dessvärre inte visat sig vara möjligt, varför vi har inlett en dialog med Pensionsmyndigheterna med inriktning på att göra processen för avregistrering så smidigt som möjligt för våra kunder.

Enligt NewCap får Pensionsmyndighetens beslut om avregistrering av fonderna ingen ekonomisk betydelse för koncernen. Kostnaderna för avregistreringen är redan inräknade i bokslutet för 2018, och beslutet får inga konsekvenser när det gäller arbetet med att avyttra större delen av koncernens verksamhet i Sverige, meddelar NewCap.

Hjerta startar separat bolag för gruppförsäkringslösningar

Posted on mars 29, 2019 by - Förmedling

Hjerta har startat ett nytt bolag med inriktning på gruppförsäkringslösningar; Hjerta Gruppförsäkring AB.

Ledamot i styrelsen för bolaget är Johan Wagman och styrelsesuppleant är Ole Rosholm.

Johan Wagman är VD för Hjerta Norden AB och sitter även med i styrelsen för Monyx Asset Managent AB, Nordic Brokers Association, Hjerta Värdepappersservice och HJ Rådgivning och Förmedling Stockholm AB. Ole Rosholm är VD för Hjerta Nordens moderbolag i Danmark, NewCap Holding A/S.

Enligt verksamhetsbeskrivningen för bolaget ska det ”utföra administrationstjänster samt agera anknuten försäkringsförmedlare samt därtill förenlig verksamhet.”

Etableringen av det nya bolaget har koppling till NewCaps beslut förra året att dra sig ur Sverige.

Så här säger Johan Wagman till Sak & Liv som kommentar:

— Det är en del av transaktionen när Newcap avvecklar den svenska verksamheten. Bolaget kommer inte bedriva någon ny verksamhet.

NewCap Holdings förlust ökade 2018 till —116 miljoner kronor

Posted on mars 28, 2019 by - Förmedling

Förlusten i danska NewCap Holding under förra året blev —82,8 miljoner DKK, motsvarande —116 miljoner SEK. Det framgår av NewCaps årsredovisning som presenterades under torsdagen. 

Resultatet inkluderar en extraordinär nedskrivning under året på 51,7 miljoner DKK. Bortsett från denna nedskrivning skulle årets resultat uppgå till —31,1 miljojner DKK, vilket skulle innebära en förbättring av resultatet på 18,9 miljoner DKK i förhållande till 2017 då det samlade resultatet uppgick till —50,0 miljoner kronor.

I december förra året meddelade NewCap att man kommer överens om att avyttra eller avveckla sina verksamheter i Sverige. Avsikten var att sälja verksamheten i Monyx Asset Management AB och Nordic Fund Service S.A. till East Capital och att ägandet i förmedlarbolagen Factor, Norrfinans och SF Insurance skulle säljas till Söderberg & Partners, som ocksåfår en option på Hjertas andel av servicebolaget Nordic Brokers Association. Övrig verksamhet inom Hjerta Norden-koncernen avvecklas.

Av informationen om årsredovisningen från NewCap framgår att försäljningen av verksamheterna i Sverige kan förväntas fullbordas under maj i år.

När det gäller avregistreringen av Monyx Fonder från Pensionsmyndighetens fondtorg, skriver NewCap att man har en dialog med Pensionsmyndigheten för att ändra beslutet så att fonderna kan få finnas kvar på fondtorget. Så här kommenteras detta i informationen från NewCap:

— Det är ledningens uppfattning att det inte ännu med rimlighet kan dras slutsatsen att Monyx Fonder kommer att avregistreras. Det är därför också för tidigt att sluta sig till vilket scenario som kommer att gälla, med utgångspunkt från dialogen med Pensionsmyndigheten, och vilka ekonomiska konsekvenser det blir av detta.

Vid utgången av 2018 hade NewCap sammanlagt 31,8 miljarder SEK under förvaltning. Koncernens eget kapital uppgick till 207,6 miljoner DKK, jämfört med 303,8 miljoner DKK ett år tidigare.

Här kan du som har ett Sak & Liv Premium-abonnemang ta del av hela årsredovisningen.

Monyx Fonder avregistrerades av Pensionsmyndigheten

Posted on februari 11, 2019 by - Pension

Pensionsmyndigheten meddelade i förra veckan att Monyx Fonder avregistreras från premiepensionens fondtorg. 

Enligt Pensionsmyndigheten har Pensionsmyndighetens befintliga avtalspart Nordic Fund Services S.A. som förvaltar Monyx fonder, inte lämnat in någon ansökan om fondavtal för Monyx fonder. Pensionsmyndigheten konstaterar också att Nordic Fund Services S.A. saknar den lagstadgade treårshistorik som hade krävts för sömlös övergång till nya fondtorget.

— Fonderna väljstoppas, avregistreras och spararnas pengar återinvesteras i AP7 Såfa eller den fond som spararen själv väljer, heter det i informationen från Pensionsmyndigheten.

Enligt NewCap Holding, som äger Monyx och Nordic Fund Services S.A. var beskedet oväntat:

— Det är ett beslut som överraskar oss och vi har gått in i en dialog med myndigheterna för att utreda omständigheterna för att undersöka möjligheterna för att Monyx Fonder kan fortsätta på PPM:s fondtorg till glädje för våra mer än 125 000 kunder, skriver NewCap i ett pressmeddelande.

I december meddelade NewCap Holding att man tecknat ett avtal om att East Capital ska överta Monyx.

Monyx anklagas för att ha mjölkat spararna på 31 Mkr

Posted on januari 10, 2019 by - Pension

Fondbolaget Monyx anklagas nu för att ha haft ett liknande upplägg som Allra och Solidar när det gäller att snuva spararna på pengar. Enligt en sammanställning från Småspararguiden har Monyx premiepensionsfonder tömts på över 30 miljoner kronor genom att en del av pengarna investerats i fond-i-fond-liknande upplägg med en räntefond.  

Monyx fondbolag ingick fram till helt nyligen i danska finanskoncernen NewCap. NewCap beslutade i december att sälja verksamheterna i Monyx och Nordic Fund Service till East Capital, samtidigt som man avyttrade sin förmedlarverksamhet till Söderberg & Partners.

I sammanställningen, som även publiceras i Dagens Nyheter i dag, anklagas Monyx för att ha mjölkat spararna i sina premiepensionsfonder på 31 miljoner kronor via ett fond-i-fond-liknande upplägg med en egen räntefond. Småspararguiden kritiserar också Monyx system med en prestationsbaserad avgift, där prestationen mäts mot ett index som man menar inte är relevant för förvaltningen och dessutom beräknar avgiften utan ”highwatermark”.

Småspararguidens Patrick Siegbahn säger i Dagens Nyheter att Monyx inte har brutit mot några regler, men snuddat gränsen för vad som är tillåtet.

— Det syns att de tagit de nödvändiga stegen för att ta ut avgifter som andelsägarna inte har haft någon chans att förvänta sig eller ta höjd för. Det här sker bakom kulisserna, säger Patrick Siegbahn i Dagens Nyheter.

Enligt Monyx har alla potentiella intressekonflikter har utvärderats och dokumenterats, och att utvärderingar visar att avkastningen för Monyx räntefond är konkurrenskraftig jämfört med externa likvärdiga fonder, även efter performance fee avgifter tagits ut.

Pensionsmyndigheten säger till Småspararguiden att upplägget inte är olagligt men att med det nya avtalet för premiepensionsfonder finns det möjlighet att hindra fonder som investerar i närstående bolag.

Monyx fonder har i dag cirka 20 miljarder kronor under förvaltning i premiepensionssystemet och 10 miljarder kronor utanför premiepensionen.

Här hittar du Småsparargiudens sammanställning om Momnyx affärer.

Här är Dagens Nyheters artikel i ämnet.